Una empresa puede ser rentable en el papel y aun así sentirse financieramente inestable cuando las facturas, aprobaciones y cobranzas no son visibles. Un sistema simple de control de AP y AR crea una visión compartida de lo que vence, lo que está atrasado y lo que necesita una decisión.
Haz visibles las obligaciones
Mantén proveedor, factura, vencimiento, aprobación y estado de pago en un mismo flujo. En contratistas, conecta las facturas con proyectos o códigos de costo para ver los compromisos antes de que salga el efectivo.
Haz accionables las cobranzas
Clasifica las cuentas por cobrar por cliente, proyecto y días de atraso. Agrega una próxima acción y un responsable a cada saldo relevante; un aging report es útil cuando cambia la conducta.
Revisa los puntos de control
Separa, cuando sea posible, ingreso de factura, aprobación y pago. Concilia los auxiliares de AP y AR con el libro mayor al cierre y conserva evidencia de las excepciones.
Ideas clave
- Cada saldo relevante debe tener responsable y próxima acción.
- El detalle por proyecto o cliente vuelve más útil el aging.
- Concilia los auxiliares con el libro mayor cada mes.
Un siguiente paso claro
Lago Mayor puede coordinar AP, AR y payroll support dentro de un ritmo mensual claro.
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